2025年出纳工作总结及2026年工作计划范文.docx

2025年出纳工作总结及2026年工作计划范文

2025年，在公司财务部的统筹指导下，我严格履行出纳岗位职责，围绕资金安全、账务准确、流程高效三大核心目标开展工作，全年累计处理资金收支业务2376笔，涉及金额1.89亿元，未发生资金安全事故；完成银行对账48次，余额调节表编制准确率100%；票据管理实现全流程可追溯，有效保障了公司资金链的稳定运转。现将本年度工作具体总结如下，并结合实际问题制定2026年工作计划。

一、2025年工作具体总结

（一）资金收支管理：严守安全底线，提升处理效率

作为公司资金流转的闸门，我始终将资金安全放在首位。日常工作中，严格执行三审三核制度：收款时核对付款方信