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2025年出纳年终工作总结及2026年工作计划

2025年，在公司财务部的统筹指导下，我严格履行出纳岗位职责，围绕资金安全、收支效率、流程规范三大核心目标开展工作，全年累计处理资金收付业务23876笔，涉及金额12.68亿元，实现资金日报准确率100%、银行对账匹配率99.98%、票据核销及时率100%，未发生因操作失误导致的资金损失或账务差错。现将本年度工作情况总结如下，并结合实际问题制定2026年工作计划。

一、2025年工作完成情况及成效

（一）资金收支管理：严守安全底线，提升运营效率

1.日常收付精准高效。严格执行“收有凭、付有据”原则，对每笔收支业务核对原始凭证、审批流