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2025年出纳周工作总结及2026年工作计划

2025年第X周（11月18日-11月24日）出纳工作围绕资金安全、收支效率、流程优化三大核心展开，本周共处理收付款业务287笔，涉及金额1,268.5万元，其中收款123笔（896.2万元）、付款164笔（372.3万元），所有业务均实现当日处理完毕，未出现延迟到账或支付错误；银行存款余额与账面核对一致，现金日记账与实际库存现金差额控制在0.5元以内（因小额找零误差）；完成3家子公司资金归集，归集率100%；配合审计部完成2025年1-10月银行流水抽查，涉及6个银行账户，未发现异常交易。具体工作总结如下：

一、资金收支管理：精准执行与风险防控