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2025年财务部总结及2026年工作计划

2025年，财务部在公司战略引领下，以“业财融合、价值创造”为核心，围绕预算管控、资金统筹、成本优化、数字化转型及风险防控五大主线开展工作，全年累计完成账务处理12.6万笔，出具财务分析报告48份，推动经营性现金流同比增长18.7%，成本费用率较上年下降1.2个百分点，为公司经营目标达成提供了坚实支撑。现将具体工作总结如下，并结合当前挑战制定2026年工作计划。

一、2025年财务工作核心成果

（一）预算管理精准化，资源配置效率显著提升

全年推行“战略导向+滚动调整”的预算管理模式，年初结合公司年度目标与各业务单元战略规划，采用零基预算与增