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2025年财务部季度总结及2026年工作计划

2025年第三季度，财务部围绕公司年度经营目标，以“精准核算、强化管控、赋能业务”为核心，重点推进预算动态管理、资金效率提升、业财融合深化及风险防控优化四项任务。本季度共完成12项重点财务专项工作，处理各类经济业务单据3.2万笔，编制合并报表及专项分析报告28份，为公司经营决策提供了有效数据支撑。现将具体工作完成情况、存在问题及2026年工作计划汇报如下：

一、2025年第三季度主要工作完成情况

（一）预算管理：动态纠偏机制初步建立，执行精度显著提升

本季度预算管理从“静态管控”向“动态预警”转型，通过搭建“周监控、月分析、季调整”的全周期管理