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2026年利率风险暴露与补偿合同协议

甲方：[甲方全称]

住所地：[甲方住所地]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

乙方：[乙方全称]

住所地：[乙方住所地]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

鉴于当前金融市场利率波动较大，为有效管理利率风险，保障双方的合法权益，甲方与乙方经友好协商，达成如下协议：

一、合同背景

本合同旨在明确双方在2026年度利率风险暴露管理中的权利、义务和责任，通过建立合理的补偿机制，降低利率风险对双方可能造成的损失。

二、合同目的

本合同的目的在于通过利率风险暴露与补偿机制，确保在市场利率波动时，双方能够得到相应的补偿，以减轻利率风险带来的影响。

三、合同双方

1.甲方：[甲方全称]

住所地：[甲方住所地]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

2.乙方：[乙方全称]

住所地：[乙方住所地]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

四、利率风险暴露与补偿机制

1.利率风险暴露定义：本合同所指的利率风险暴露是指因市场利率变动导致甲方资产价值下降或收益减少的风险。

2.补偿方式：

a.甲方应在合同签订后10个工作日内，向乙方支付一定比例的保证金，作为利率风险补偿的初始资金。

b.当市场利率变动导致甲方资产价值下降或收益减少时，乙方应按照以下公式计算补偿金额：

补偿金额=利率变动幅度×甲方资产价值×补偿比例

c.乙方应在确认甲方资产价值下降或收益减少后5个工作日内，向甲方支付补偿金额。

3.补偿比例：

a.本合同补偿比例为[具体比例]，甲方资产价值下降或收益减少时，乙方按照该比例进行补偿。

b.若市场利率波动幅度较大，经双方协商一致，可调整补偿比例。

4.补偿资金的支付：

a.甲方应按照合同约定，在规定时间内向乙方支付保证金。

b.乙方应按照合同约定，在确认甲方资产价值下降或收益减少后，及时向甲方支付补偿金额。

五、合同期限

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年，自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

六、合同解除与终止

1.如一方违约，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。

2.本合同因不可抗力导致无法履行时，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均有权解除本合同。

3.合同期满后，如双方无异议，本合同自动终止。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。

甲方（盖章）：_______________

乙方（盖章）：_______________

签订日期：________________