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2025年财务月工作总结及2026年工作计划

2025年X月财务工作紧密围绕公司年度战略目标，以“精准核算、高效管控、价值创造”为核心，在预算执行、资金统筹、成本优化、风险防控及业财融合等方面有序推进，现将本月重点工作完成情况、存在问题及2026年工作规划汇报如下：

一、2025年X月财务工作总结

（一）预算管理：强化过程管控，提升资源配置效率

本月全公司预算执行率92.7%，较上月提升1.2个百分点，其中主营业务成本预算执行率89.5%，管理费用执行率95.3%，销售费用执行率91.8%。针对上月预算偏差较大的研发投入（超支8%），本月联合研发部门梳理项目进度，调整费用支付节奏，