2026年航空物流公司资金筹集与使用管理制度.docx

2026年航空物流公司资金筹集与使用管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司资金筹集与使用管理，优化资金配置效率，防控资金运营风险，保障航空物流业务持续稳定发展，结合行业特性（跨境资金结算、航线运维资金周转、仓储物流资金需求等），依据《中华人民共和国公司法》《企业财务通则》《支付结算办法》等法律法规及公司《财务管理制度》，制定本细则。

第二条制定依据

本细则以国家财税、金融相关法律法规为基础，参照航空物流行业资金管理通用规范，结合公司实际经营场景（航空货运航线运营、跨境物流清关结算、仓储设施建设、异地客户资金往来等）制定，确保资金筹集合法合规、资金使用高效可控，适配航空物流业务资