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企业年金管理合同（受托人服务）2025年合作条款

合同编号：[填写合同编号]

甲方（委托人）：[填写委托人全称]

法定代表人/授权代表：[填写姓名]

职务：[填写职务]

地址：[填写地址]

统一社会信用代码：[填写统一社会信用代码]

乙方（受托人）：[填写受托人全称]

法定代表人/授权代表：[填写姓名]

职务：[填写职务]

地址：[填写地址]

统一社会信用代码：[填写统一社会信用代码]

鉴于：

1.甲方根据国家有关法律法规及自身实际情况，决定设立或管理企业年金计划（以下简称“计划”），并需要委托专业机构提供受托人服务；

2.乙方具备提供企业年金受托人服务的资格和能力，并愿意接受甲方的委托；

3.甲乙双方根据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就乙方为甲方计划提供受托人服务事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义

除非本合同上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

1.1“计划文件”是指计划方案、计划实施细则、投资管理协议、账户管理协议、托管协议及其他根据计划运作需要签署的文件。

1.2“资产管理规模”是指计划资产净值。

1.3“受托人费用”是指乙方因提供本合同约定的受托人服务而向甲方收取的费用。

1.4“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第二条合同期限

2.1本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

2.2本合同有效期为[填写年限]年，自[起始日期]起至[终止日期]止。

2.3合同期满前[填写months]个月，如双方无书面异议，本合同自动续展[填写年限]年；如需变更或终止，应在此期限内协商并签署书面文件。

第三条乙方的受托人职责

乙方根据计划文件及国家有关规定，全面履行以下受托人职责：

3.1资产保管与基金托管监督：

3.1.1审慎选择、聘任或更换基金托管人，并监督《企业年金基金托管协议》的履行。

3.1.2审批基金资产托管账户的开设、变更、撤销及资金划拨指令。

3.1.3监督基金托管人按照法律法规和托管协议安全保管基金财产，确保基金资产的安全完整。

3.2投资管理与监督：

3.2.1参与制定或审批计划的投资策略、投资原则、投资范围和投资比例限制。

3.2.2审聘或更换投资管理人，建立对投资管理人业绩和风险的评估与监督机制。

3.2.3审批投资管理人提交的投资计划、投资报告，对重大投资事项进行监督。

3.2.4监督投资管理人按照计划文件和投资协议进行投资运作，确保其符合法律法规及约定。

3.3账户管理协调：

3.3.1参与制定或审批账户管理服务标准，审聘或更换账户管理人。

3.3.2监督账户管理人按照计划文件和账户管理协议，准确、及时办理账户开立、缴费、待遇支付、资金划转等业务。

3.3.3审批账户管理人的重大账户操作。

3.4信息披露与报告：

3.4.1建立健全信息披露制度，确保向计划参与者、甲方及有关监管部门提供真实、准确、完整、及时的信息披露文件。

3.4.2审核批准年度报告、季度报告等定期报告，并监督其按时披露。

3.4.3建立畅通的查询渠道，及时处理计划参与者的信息查询和投诉建议。

3.5风险管理：

3.5.1建立并监督计划的风险管理框架，包括投资风险、流动性风险、操作风险、法律合规风险等。

3.5.2定期评估计划的整体风险状况，并采取必要措施进行风险控制。

3.6计划运营与治理：

3.6.1如甲方设立年金理事会，乙方应按照规定或约定，履行受托人职责，支持理事会行使职权；如甲方未设立理事会，乙方应履行相应的受托人决策和监督职责。

3.6.2审批计划的重大事项，如修改计划方案、调整缴费比例和待遇标准、选择或更换重要服务机构等。

3.6.3受理并处理计划参与者的权益请求，如退休、死亡待遇的计算与支付，计划权益的转移、恢复等。

3.6.4确保计划的各项运营活动符合国家有关法律法规及计划文件的规定。

3.7其他依据法律法规、计划文件及本合同约定的受托人职责。

第四条甲方的权利与义务

4.1甲方的权利：

4.1.1有权了解计划的运营情况，查阅相关账目、报告及其他文件。

4.1.2有权对乙方的受托人服务进行监督，并提出意见和建议。

4.1.3有权参与计划重大事项的决策（如设理事会情况下）。

4.1.4有权要求乙方按照计划文件和法律法规履行受托人职责。

4.1.5在乙方违反本合同约定时，有权要求其纠正，并可根据约定追究其违约责任。

4.2甲方的义务：