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现代企业收付款纵表格.docx

现代企业收付款纵表格.docx

    二CO1借款单

    日期：

    借款人

    部门

    职务

    借款事由

    〔用途〕

    现金借款金额

    〔大写〕￥

    借用转账支票

    张号码

    部门主管意见

    经办人

    领导审批

    会计：出纳：

    讲明：申请预借现金或支票时应填写之表单。

    二CO2零用金支付凭证

    日期

    年月日

    单位

    请领人

    摘要：

    计人民币〔大写〕：万仟佰拾元

    小写〔￥〕

    讲明：1．申请零用金支付时，请款人应填写之表单；

    2．平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。

    二CO3领用支票凭证

    日期：

    领用人

    部门

    职务

    使用

    讲明

    支票号码

    开户行

    账号

    收款单位

    应付金额

    元

    限额

    元

    部门主管意见

    领导审批

    会计：出纳：〔有效期限天〕

    讲明：适宜需求商较少之

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