2026年光建一体化科技公司备用金管理制度.docx

2026年光建一体化科技公司备用金管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司备用金的申请、领用、使用、核销、归还等全流程管理，强化备用金资金管控，保障公司资金安全，提高资金使用效率，防范备用金挪用、占用等风险，依据《企业财务通则》《现金管理暂行条例》等相关法律法规及公司财务管理制度，结合光建一体化业务涉及工程现场、项目运维、日常办公等多场景备用金使用特点，制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司所有备用金管理工作，包括定额备用金（如项目部日常零星开支备用金、行政部办公备用金等）、非定额备用金（如临时出差备用金、项目现场应急开支备用金等）；适用于公司财务部、项目部、行政部、采购