现金管理：功能概述与业务优势.pdfVIP

功能

现金管理–反映在中输入的所有与现金相关的，

例如采购订单、销售订单、应付账款、应收账款和账户。

现金状况–位置证告。显示账户和预期的现金流入和流出。

它了一周以内的短期现金状况视图。

流动性预测–现金预测报告。与其他组件（如SD和MM）接

口，以显示预期的未来现金流。它了长达24周的中期流动性视图。

Functions

CashManagement–reflectsallcash-relatedtransactions

enteredin,suchaspurchaseorder,saorder,accounts

payable,accountsreceivable,andbankaccounts.

Cashposition–proofofpositionreport.Showsbankaccounts

andexpectedingandoutgoingcash.Itpresentsashort-termcash

positionviewofuptooneweek.

Liquidityforecast–cashforecastreport.Interfacewithother

components,suchasSDandMM,toshowexpectedfuturecash

flow.Itpresentsamid-termliquidityviewforupto24weeks.

业务视图–现金管理

采购现金管理销售业务优势

改进现金流预测

采购订单销售订单

按信用伙伴管理信用风险

降低争议成本

流动性分析简化支付流程

减少和支付的时间和成本

支付支付

账户改善账户和对账

报表

控制付款时间和

现金头寸对外现金流量的管理

利用折扣条款

Cash

集中管理应付账款、应收账款、总账、物料管理之间的紧密集成

SD

BusinessView–CashManagement

PurchasingCashManagementSaBusinessBenefits

Improvecashforecasting

Purchase