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动画片制作公司合同付款管理办法

一、总则

1.为了规范本动画片制作公司（以下简称“公司”）合同付款流程，确保资金安全、合理、有效地使用，特制定本办法。

2.本办法适用于公司所有与动画片制作相关的合同付款活动。

二、付款流程

1.合同签订

业务部门在签订合同前，应与财务部门沟通，明确付款条款和条件。

合同中应明确付款金额、付款时间、付款方式、发票要求等关键信息。

2.申请付款

业务部门根据合同约定的付款条件，填写《付款申请表》。

《付款申请表》应包括合同编号、项目名称、付款金额、付款事由、对方单位名称、账号等信息，并附上相关支持文件，如发票、验收报告等。

申请表需由业务部门负责人签字确认。

3.审核

财务部门收到《付款申请表》后，对申请内容进行审核。

审核内容包括合同条款的执行情况、付款金额的准确性、发票的合规性等。

如审核通过，财务部门负责人签字确认；如审核不通过，退回业务部门补充或修改。

4.审批

审核通过的《付款申请表》按照公司规定的审批权限进行审批。

一般审批流程为：业务部门负责人财务部门负责人分管领导总经理（根据金额大小确定）。

5.付款

审批通过后，财务部门按照申请表中的付款方式和账号安排付款。

对于大额付款，应采用银行转账等安全的支付方式；对于小额付款，可根据公司规定使用现金或其他支付方式。

三、付款时间管理

1.严格按照合同约定的付款时间安排付款