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可转换融资租赁协议

协议编号：〔2025〕转租字第____号

前言

鉴于甲方系具备融资租赁资质的专业租赁公司，可按乙方要求购买租赁物并提供可转换融资租赁服务；乙方系生产经营企业，拟通过融资租赁方式获取设备使用权，并约定在特定条件下将租赁债权转换为股权的权利。根据《中华人民共和国民法典》《融资租赁公司监督管理暂行办法》《公司法》及相关行业监管规范，双方本着平等自愿、风险共担、灵活高效的原则，就可转换融资租赁事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义与释义

1.1融资租赁：指甲方根据乙方对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给乙方使用，乙方支付租金的交易活动，符合“融物+融资”的本质特征。

1.2租赁物：指甲方根据乙方要求购买并出租给乙方的[具体设备名称]，具体清单及参数见附件一《租赁物清单》。

1.3租赁期限：指从租赁物交付乙方并验收合格之日起至租赁期满或债权转换完成之日止的期间，共计[X]个月，具体起止日期见本协议第四条。

1.4可转换条款：指本协议约定的在满足特定条件时，乙方有权将部分或全部未清偿租金债权转换为乙方公司股权的特殊条款，具体转换条件见本协议第七条。

1.5租金：指乙方为获得租赁物使用权应向甲方支付的费用，包括设备购置成本、资金成本、手续费等，具体金额及支付方式见本协议第五条。

1.6转换价格：指将未清偿租金债权转换为股权时的作价标准，即每1元债权可转换的股权数量或对应股权的价格，具体计算方式见附件二《转换价格计算表》。

1.7留购价：指若未行使转换权，租赁期满乙方取得租赁物所有权应支付的象征性价款，即人民币[1]元（大写：壹元整）。

1.8不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、疫情、政策调整、重大经济危机等。

第二条缔约方信息

2.1出租人（甲方）：

• 企业名称：[甲方全称]

• 统一社会信用代码：[具体代码]

• 法定代表人：[姓名]

• 注册地址：[详细地址]

• 经营地址：[详细地址]

• 融资租赁业务资质：[金融监管部门批准文件]

• 资质证书编号：[具体编号]

• 经营范围：含融资租赁业务、股权投资（如适用）

• 联系人：[姓名]

• 联系电话：[电话号码]

• 电子邮箱：[官方邮箱地址]

• 开户银行：[银行名称]

• 银行账号：[银行账号]

（附件三：甲方营业执照、融资租赁业务资质证书复印件）

2.2承租人（乙方）：

• 企业名称：[乙方全称]

• 统一社会信用代码：[具体代码]

• 法定代表人：[姓名]

• 注册地址：[详细地址]

• 实际经营地址：[详细地址]

• 注册资本：人民币[X]元

• 股权结构：[股东名称及持股比例]，详见附件四《乙方股权结构图》

• 经营范围：[具体经营范围]

• 租赁物用途：[生产/研发/运营等具体用途]

• 联系人：[姓名]

• 联系电话：[电话号码]

• 电子邮箱：[官方邮箱地址]

• 开户银行：[银行名称]

• 银行账号：[银行账号]

（附件五：乙方营业执照、公司章程复印件）

2.3出卖人（供应商）：

• 企业名称：[供应商全称]

• 统一社会信用代码：[具体代码]

• 法定代表人：[姓名]

• 地址：[详细地址]

• 联系方式：[电话号码]

• 产品授权证明：[品牌授权文件编号]

（附件六：出卖人资质文件、设备采购合同复印件）

第三条租赁物详情

3.1设备清单：

序号

设备名称

品牌型号

规格参数

数量

单位

单价（元）

总价（元）

质保期

1

[设备1]

[型号1]

[参数1]

[X]

台

[X]

[X]

[X]个月

2

[设备2]

[型号2]

[参数2]

[X]

套

[X]

[X]

[X]个月

...

...

...

...

...

...

...

...

...

（设备总价值人民币[X]元，含增值税及运输安装费）

3.2设备交付：

（1）交付方式：由出卖人直接向乙方交付，交付地址为[乙方实际经营地址]；

（2）交付时间：《购买合同》生效后[X]日内；

（3）验收标准：符合国家行业标准及附件七《租赁物验收标准》；

（4）乙方应在收到设备后[3]日内完成验收，签署《设备验收确认书》（附件八）。

3.3质量与保修：

（1）设备质量由出卖人负责，质保期自验收合格之日起计算；

（2）质保期内出现质量问题的，乙方直接向出卖人索赔，甲方提供必要协助；

（3）质保期满后，乙方可选择甲方提供的付费维保服务，费用标准见附件九。

第四条租赁条款

4.1租赁期限：

（1）起租日：设备验收合格之日，即[年月日]；

（2）原到期日：起租日起第[X]个月的对应日，即[年月日]；

（3）若行使转换权，租赁期限在转换完