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2026年共享办公空间运营公司资金管理制度

第一章总则

第一条为规范公司资金管理行为，保障资金安全、提高资金使用效率、防范资金风险，结合共享办公空间多站点运营、资金收支分散（各站点租金收款、运维支出）、资金流转频繁的业务特点，依据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称“资金”，是指公司拥有的现金、银行存款、银行承兑汇票、微信/支付宝等第三方支付账户资金，以及用于日常运营的备用金；本制度覆盖资金预算、收入、支出、账户、监控、风险防控等全流程管理。

第三条本制度适用于公司财务部、各共享办公空间站点及全资/控股