财务人员操作手册.docVIP

一、使用说明

1、快捷键说明

新增总单CTRL+N

编辑总单F2

撤销总单CTRL+Z

删除总单CTRL+D

查询F8

刷新F5

保存F9

打印CTRL+P

新增细单CTRL+I

编辑细单F3

撤销细单CTRL+SHIFT+Z

删除细单CTRL+DEL

2、界面说明

（1）在界面中的*表示为必填信息项

（2）在界面中的,表示为可以通过选择的到，或者使用F12快捷键

（3）使用快捷键进行编辑界面时，一般为以下图列

使用其中的确认关闭（CTRL+W）或者放弃（ESC）来切换到表格窗口

（4）双击表头排序。

二、进货结算管理

进货结算包括进货结算单管理和进货付款单管理

1、进货结算单管理

功能说明：

对进货单进行结算，对应的时机为进货发票到达。

操作步骤：

第一步：由相关采购员或财务人员新增总单

第二步：维护业务日期、供应商、付款方式。如果选择即付会选择生成付款单，选择挂应付帐会等待付款；

第三步：点击[由进货单生成]

第四步：输入本次结算数量或金额，如下图所示,红框内的区域。

第四步：生成进货发票，需要输入供应商实际的发票号。

第五步：如果是即付（现付），按照结算方式填写付款金额，若不是即付则不输入任何数据点［确定］即可。

第六步：进货结算单确定，点击［确定］后方可进行后继操作。

取消确定：临时进货结算单可修改作废：按照进货结算进行作废

特殊情况处理：当由于特殊业务要求未来发票也要进行付款时，在业务系统中同样要进行进货结算，确定后才能进行付款。发票信息可以补入。

选择本次收款对应的结算细单。无误后点确定，接着点保存。

第五步、财务收到相应款项后。查询出相应的销售收款单。核对无误后点确定。则收款流程完成。

特殊业务处理：收款金额大于结算金额。则需将剩余金额录入该客户的预付款并保存后确定。

生成传票

生成存货传票

功能说明：

操作步骤：

自动生成存货

第一步：点击［生成存货传票］

第二步：确定需要生成传票的存货类型

说明：如果需生成零售的存货则需要在［零售存货］上打勾。

第三步：点击［开始生成］

生成销售结算传票

自动生成进货结算传票

功能说明：

操作步骤：

第一步：点击［生成进货结算传票］

第二步：确定需要生成传票类型

第三步：点击［开始生成］

生成采购结算传票

自动生成销售结算传票

功能说明：

操作步骤：

第一步：点击［生成销售结算传票］

第二步：确定需要生成传票类型

第三步：点击［开始生成］

4、传票管理

功能说明：对之前生成的传票进行记账

操作步骤：

第一步：点击［查询］按钮，选择‘使用状态’为临时的传票。

第二步：点击［记账］

说明：如发现传票生成有问题，可［回退记账］后，方可［删除］。