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投资公司信托理财部出纳职务讲明书

岗位名称

出纳

岗位编号

所在部门

信托理财部

岗位定员

直截了当上级

信托理财部副经理

工资级不

直截了当下级

无

薪酬类型

所辖人员

无

岗位分析日期

****年1月

本职：协助分管副经理负责本部门的现金收付、银行结算等出纳工作

职责与工作任务：

职

责

一

职责表述：负责现金、支票、有价证券的保管与日常治理工作

工作时刻百分比：10%

工作

任务

保管库存现金、支票、有价证券，编制库存现金日报表，库存现金日报表经复核后回档治理

频次：

每日核对库存现金和现金日记账，以保证账实相符

频次：

依据有关，操纵现金额度，并保证日常工作现金需要

频次：

职

责

二

职责表述：办理现金收付、银行结算业务

工作时刻百分比：50%

工作

任务

按照国家有关现金治理制度的，依据会计复核后的现金收、付凭证办理现金收付业务

频次：

在现金收、付款后，在凭证上签章并加盖“现金收讫〞或“现金付讫〞戳记

频次：

负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务

频次：

定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表

频次：

负责与开户银行其他往来票据的传递

频次：

职

责

三

职责表述：编制涉及现金、银行存款收付业务的记账凭证，复核会计编制的记账凭证，编制记账凭证汇总表

工作时刻百分比：25%

工作

任务

负责审核现金、银行存款收付业务原始凭证的真实性、合规性和完整性

频次：

依据审核无误的原始凭证填制记账凭证

频次：

依据会计准那么复核会计编制的记账凭证

频次：

汇总复核无误的记账凭证，编制记账凭证汇总表

频次：

职

责

四

职责表述：登记现金、银行存款日记账

工作时刻百分比：10%

工作

任务

依据会计审核无误的现金收付凭证、银行存款收付凭证登记现金日记账与银行存款日记账，每日进行结账

频次：

定期核对现金日记账、银行存款日记账与总账，以保证账账相符

频次：

职责五

职责表述：完成上级交付的其它任务

工作时刻百分比：5%

权力：

涉及现金、银行存款收付业务原始凭证的审核权

现金、支票、有价证券的保管权

会计编制的记账凭证的审核权

出纳业务的建议权

工作协作关系：

内部协调关系

方案财务部、资金治理部、机构信托部、个人信托部、公益信托部、综合治理部、人力资源部

外部协调关系

各开户银行

任职资格：

教育水平

大学专科及以上学历

专业

财务会计专业或者其他相关专业

培训经历

财务治理培训、会计培训

经验

1年以上工作经验

知识

具备相应的财务治理知识、会计知识

技能技巧

熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备全然的网络知识

其它：

使用工具设备

一般办公设备，计算机，交通及通讯设备，IntranetInternet网络

工作环境

一般工作环境

工作时刻特征

正常工作时刻

所需记录文档

库存现金日报表、支票领用单、支票登记簿、各种银行结算单据、公司文件、工作总结等

备注：