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多重视角下证券投资组合模型的比较与剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场的复杂生态中，证券投资始终占据着核心地位，是投资者实现财富增长与资产配置的关键途径。而证券投资组合模型作为投资决策的有力工具，对投资者的投资成效以及金融市场的稳定与发展都具有举足轻重的作用。

从投资者角度来看，在充满不确定性和风险的证券市场中，如何在风险与收益之间找到最佳平衡点，实现资产的最优配置，是投资决策的核心难题。证券投资组合模型为解决这一难题提供了系统的方法和框架。通过运用这些模型，投资者能够基于资产的预期收益、风险水平、相关性等多维度因素，科学地确定各类证券在投资组合中的权重，从而构建出符合自身投资目