出纳每天干什么.xlsx

出纳每天都在干什么

每天上班后 1 要立刻检查、清点保险柜里存放的物品。包括现金、印章、票据等，并检查办公设备是不是完整、完好。

2 要向上级请示当天新增资金的安排计划。

3 补充编制当天的工作计划，分别轻重缓急，根据时间进行安排。

工作期间 1 办理各项对内对外的收款和付款业务。

2 审核原始凭证(如发票)和收付款的审批手续，填写记账凭证，登记日记账，按照单位的规定，办理报批手续。

3 处理其他出纳业务工作。

下班前30分钟 1 用电话或者网上银行系统查询银行账户里还有多少钱，并与“银行存款日记账”进行核对。

2 清点库存现金(保险柜和其他现金暂存处)，并与“现金日记账”进行核对。

3 发生账款不符的问题，要本着日清月结的原则，立即查清原因，并作相应调整。

4 以上级认可的方式，向上级报告当日资金结余数额（现金、银行存款余额），当日特殊资金情况特别备注。

下班离开前 1 将当天所有的凭证、账表和涉密的资料加锁存好。

2 将重要物品存人保险柜。

3 检查所有应锁存的物件是否已完全存人锁好。

4 整理桌面和办公环境。

从上面这四个部分看，出纳工作似乎挺简单。实际上，“工作期间”的内容是整个出纳工作很重要的一部分，也是日常工作中最为繁杂的业务处理阶段。

出纳每月都在干什么

每月1日（遇节假日顺延） 将上月最后一