出纳管理系统.xlsx

资金盘点表

截止日期 2021-1-31 盘点人 监盘人 所有账户盘点情况如下

账户编码 账户简称 账存金额 实盘金额 盘盈盘亏 原因分析 备注

ZJ00001 银行招行8750 -2,000.00 8,000.00 10,000.00

ZJ00002 银行工行5106 288,000.00 338,000.00 50,000.00

ZJ00003 银行华夏4665 20,000.00 30,000.00 10,000.00

ZJ00004 现金 8,000.00 13,000.50 5,000.50

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