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应付半成品款付款通知书

致：财务部

发件部门：采购部（/半成品采购对接部门）

通知书编号：BCP-FK-XXXX-XXXX

日期：XXXX年XX月XX日

为保障我司生产经营活动高效有序推进，缩短生产周期、提升产能效率，满足产品批量生产、订单按时交付的核心需求，解决自有半成品加工产能不足、工序衔接不畅等问题，确保采购半成品质量达标、供应及时，助力公司生产经营目标顺利达成，我司与【半成品供应/生产单位全称，如：XX半成品制造有限公司、XX精密零部件加工厂、XX半成品专业供应机构】于XXXX年XX月XX日签订《半成品采购合同》（合同编号：BCP-HT-XXXX-XXXX），向该单位采购各类生产所需半成品及相关配套服务，明确半成品名称、规格型号、加工标准、技术参数、采购数量、交付时限、检验要求、运输方式及费用结算相关约定，确保半成品符合国家相关质量标准、行业规范、产品组装要求及我司既定采购目标，可直接投入后续生产工序使用。

目前，该半成品供应单位已严格按照合同约定、行业半成品质量标准及供应规范，全面完成半成品生产、加工、检验、运输及相关配套服务工作，顺利交付【具体半成品内容，如：核心部件半成品、组装类半成品、定制化半成品、工序加工半成品等】，提交了完整的《半成品交付验收报告》《半成品质量检测报告》《加工合格证明》《半成品明细清单》《运输交付凭证》《工序检验记录》等相关成果资料。经我司半成品对接部门、生产部、品控部联合检验验收，确认半成品供应流程合规、加工精度达标、质量完全符合约定、规格型号无误、性能适配后续生产组装需求，无变形、残缺、加工瑕疵等问题，可直接投入生产使用，完全达到合同约定的付款条件。现正式通知贵部办理该笔半成品款的付款事宜，具体付款信息明确如下，请严格遵照执行。

一、付款基础信息

1.收款单位名称：【半成品供应/生产单位全称】（需与合同、发票信息完全一致，不得有误，避免付款失误）

2.收款单位纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.收款银行及账号：XX银行XX支行XXXXXXXXXXXXXXXX（请仔细核对账户信息，确保准确无误）

4.付款项目：【相关半成品采购事项全称，如：XX批次核心部件半成品采购款、年度组装类半成品补给款、定制化半成品采购款】半成品款

5.对应合同编号：BCP-HT-XXXX-XXXX

6.半成品交付完成时间：XXXX年XX月XX日

7.半成品检验验收合格时间：XXXX年XX月XX日

8.半成品入库完成时间：XXXX年XX月XX日

二、付款金额明细

1.合同约定半成品款金额（含税，含半成品生产成本、加工费、检验费、运输费、包装费等相关费用）：人民币XXXXXXX.XX元（大写：XXXXXXX元整）

2.调整金额（优惠/扣款，如有）：人民币XXXX.XX元（大写：XXXX元整）

调整依据：【如：批量采购优惠、半成品质量优质奖励、交付及时补贴、轻微加工偏差整改扣款、质量抽检不合格扣款等，无调整则删除本条】

3.最终应付款金额（含税）：人民币XXXXXXX.XX元（大写：XXXXXXX元整）

4.税率及税额：税率XX%，税额人民币XXXX.XX元，价税合计与最终应付款金额一致

三、付款相关要求

1.付款方式：银行转账（需与《半成品采购合同》约定一致，不得擅自变更付款方式及付款金额）

2.付款期限：请于XXXX年XX月XX日前完成全部款项支付，确保款项足额、及时到账，避免逾期产生合同违约责任及额外滞纳金，保障后续半成品持续稳定供应。

3.附件要求：本次付款需同步归档以下全部资料（均经我司审核无误，原件留存归档，复印件随付款凭证留存备查）：

（1）《半成品采购合同》原件及复印件1份；

（2）半成品交付验收相关资料（如：《半成品交付验收报告》《质量检测报告》《加工合格证明》《工序检验记录》《半成品明细清单》等）原件及复印件1份；

（3）半成品供应单位开具的合法有效增值税专用/普通发票原件1份（发票抬头、税率、金额需与本通知书完全一致）；

（4）半成品供应单位出具的正式付款申请函1份（需加盖单位公章，明确付款金额、半成品交付及检验合格情况及结算依据）；

（5）我司内部审核合格的半成品验收审核表1份（需半成品对接部门、生产部、品控部负责人签字确认）；

（6）半成品入库单原件及复印件1份（需仓储部门负责人签字确认，注明可投入后续生产）。

四、其他补充说明

1.请贵部严格按照本通知书及《半成品采购合同》约定办理付款手续，付款过程中如发现收款信息、金额、附件等存在疑问或不符，务必及时与我部对接核实，严禁擅自付款。

2.款项支付完毕后，请在3个工作日内将付款凭证复印件反馈至我部，以便完成