应付月度结算付款通知书.docxVIP

应付月度结算付款通知书

致：【收款单位全称】

发件单位：【我司全称】

日期：【XXXX年XX月XX日】

编号：【PY-YD-XXXX-XX-XXX】（格式：付款首字母+月度缩写+年份+月份+流水号）

根据我司与贵单位签订的【合同名称/合作协议编号】，结合XXXX年XX月份（XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日）双方履约情况、月度结算清单及相关佐证材料，经我司业务、财务部门核对确认，现就本月度应付贵单位结算款项相关事宜，正式出具本通知书，请贵单位知悉并配合办理收款手续，确保月度款项顺利结清。

一、月度结算付款核心信息

1.结算付款项目：【明确月度结算项目，如：XXXX年XX月份货物采购结算款、XX服务月度服务费、XX项目月度进度款、月度履约保证金返还等】

2.应付结算金额：人民币【大写】XXXX元整（￥XXXX.XX）。本金额为当月实际应付结算总额，已扣除双方确认的当月扣款、前期预付款（如有），扣款明细（如有）：【1.当月质量扣款XX元；2.履约瑕疵扣款XX元；3.预付款抵扣XX元】，扣除后为本次最终应付金额，双方无异议（如有异议详见第二条第4款）。

3.付款方式：【如：银行转账、电子承兑汇票（汇票编号：XXXX，到期日：XXXX年XX月XX日）】

4.付款期限：我司将于本通知书发出后【X】个工作日内（即XXXX年XX月XX日前），完成本次月度结算款项支付，请贵单位确认收款账户信息无误。

5.收款账户信息：

开户行：【收款单位开户行全称，如：中国工商银行XX支行】

户名：【收款单位账户名称，需与公章、合同名称一致】

账号：【收款单位银行账号，确保准确无误】

二、相关说明

1.发票要求：贵单位需在本通知书发出后【X】个工作日内，向我司提供合法、等额的增值税发票（发票类型：【专用/普通发票】，发票抬头：【我司全称】，纳税人识别号：【我司税号】），发票内容需与月度结算项目一致；未按要求提供发票的，我司有权顺延付款，不承担逾期责任。

2.账户变更：若贵单位收款账户有变更，需于【XXXX年XX月XX日】前，向我司出具加盖公章的账户变更说明（注明变更前后信息、生效日期），未及时通知导致的付款延误、错付，由贵单位自行承担。

3.收款确认：款项到账后，请贵单位在【2】个工作日内核对，核对无误后出具加盖财务章/公章的收款确认函（可附银行到账凭证），作为月度结算完毕的佐证。

4.异议处理：若对当月结算金额、扣款明细有异议，贵单位需于本通知书发出后【3】个工作日内，以书面形式（加盖公章）向我司提出，并附相关佐证材料，逾期未提出视为认可本次结算内容。

5.资料归档：月度结算完毕后，双方按合同约定整理履约、结算、发票等资料，各自归档，作为后续月度结算、年度汇总的依据。

6.后续约定：后续月度结算，我司将按本合同约定及当月履约情况，另行出具付款通知书，双方按对应通知书条款执行。

三、联系方式

我司业务对接人：【姓名】

联系电话：【电话号码】

我司财务对接人：【姓名】

联系电话：【电话号码】

联系地址：【我司详细地址】

特此通知。

【我司全称】（加盖公章）

XXXX年XX月XX日

|（注：文档部分内容可能由AI生成)