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财务管理制度

第一部分总则

1.为规范财务行为，明确财务人员的职责、提高企业经营管理效率，建立现代

企业制度，根据《企业会计准则》、《企业财务通则》、《会计法》、《公司章程》和有

关法律、行政法规的规定，结合公司具体情况，制定本制度。

2.本制度适用于江苏诚意新能源有限公司。

3.公司按照统一管理、分级核算的原则，设置和健全财务管理机构，配备相应

的财务人员。

4.公司财务应当合理筹集资金，加强成本费用的管理，规范财务会计报告和对

外财务信息披露。

5.公司股东大会、总经理，依照法律法规、《公司章程》的规定，履行公司内部

财务管理职责。

6.公司应当依法纳税，公司会计业务与税收法律法规不一致的，纳税时应当依

法进行调整。

第二部分现金管理制度

1、使用范围：本管理制度适用于公司的现金收、支管理。

2、依据：国务院颁发的《现金管理条例》和中国人民银行现金管理制度规定。

3、目的：加强公司的现金收支管理和监督。

4、内容

4.1现金：是货币的组成部分，是企业单位库存的现款。

4.2根据我国的现金管理规定，企业单位可以保留一定数额的现款，用于支付企