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2026年服务机器人公司现金收支与保管管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司现金收支与保管全流程管理，防范现金挪用、丢失、溢缺、白条抵库等管理风险，保障公司资金安全，结合服务机器人行业现金使用特性（研发耗材零星采购、生产现场零星费用支出、外协加工零星结算等）及公司财务管理需求，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司及所属分支机构所有现金收支、库存现金保管、现金盘点等管理活动，覆盖研发部、生产部、采购部、财务部等所有涉及现金使用的部门及人员；公司银行转账、电子支付等非现金结算方式按对应专项制度执行。

第三条基本原则

合规性原则：现金收支严格遵守《现金管理暂行条例》《企业