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企业财务管理规章制度5篇

企业财务管理规章制度1

一、总则

为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公

司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。

财务部相关工作人员须按照本制度开展工作。财务部总监对部门人员

进行考核和管理。

二、部门职能

负责建立、健全公司财务相关制度，监督各项制度的实施与执

行。负责编制公司年度、月度、季度财务报表。负责固定资产和低值

易耗品的管理。负责现金收支及银行结算业务。负责公司财务审计和

会计稽核工作。负责会计档案管理工作。

三、财务部人员职责

1、严格执行财务会计制度，建立完好的账簿管理体制和财务

核算体系。

2、健全财务管理制度，编制财务打算，加强经营核算管理。

3、分析财务打算的执行状况，供应财务分析〔报告〕，检查监

督财务纪律执行状况。

4、准时精确地向决策者和相关管理者供应牢靠的会计信息。

5、编制记账凭证和各类报表，妥当管理睬计账册档案。

6、负责公司职工的劳开工资、职工福利的发放。

7、负责公司各种费用的审核和报