应收应付账款重组工作指导.pdfVIP

工作指导

应收/应付重组

目的

该程序执行由于对冲账户或总账账户变更所需的所有调整分录。旧的对冲账户项目将被分配

到新的账户。由于不能直接对对冲账户进行记账，因此这些分录将记入临时调整账户。这些

调整账户应在资产负债表中与相关的对冲账户一起显示。在财务报表创建后，这些分录将被

冲销。

先决条件

•NA

菜单路径

要进入应收/应付账款重组–应付余额屏幕，请使用以下菜单路径：

•➔财务➔应收账款[应付账款]➔定期处理➔结账➔重组➔应

收/应付账款

事务代码

•F101

操作步骤

应收/应付重组

1.根据需要更新以下必填、可选和条件字段：

字段读/写/计描述/操作

算

公司代码O要评估的公司代码。

资产负债表关键日期R