医院项目预收客户款项操作指南.pdfVIP

目录

1.说明2

2.预收款2

2.1菜单路径及事务代码2

2.2预收定金（事务代码：F-29）3

2.2.1预收定金-抬头3

2.2.2预收定金-行项目4

2.2.3预收定金-预览5

1.说明

根据客户的情况，公司要求客户交一定比率的订金。本手册主要适用于预收款的管理。

2.预收款

2.1菜单路径及事务代码

菜单路径会计核算财务会计应收款凭证输入–〉预收定金–〉预收定金

事务代码F-29

注：上功能的执行通过菜单路径执行，也可以在命令行输入事务代码来执行。

2.2预收定金（事务代码：F-29）

2.2.1预收定金-抬头

栏位说明：

序号栏位名称描述备注

1凭证日期指定凭证日期必需

2过帐日期录入过帐日期必需

3参照录入参照。如：预收款可选

4凭证抬头文本录入凭证抬头文本可选

5科目指定客户代码必需

6特殊G/L标识预收款为“A”必需

7科目指定银行科目必需

8金额指定金额必需

9银行费用录入银行费用可选

10起息日在银行帐户和银行子帐户中使用该起息日必需

11利润中心录入行的利润中心必需

12文本录入行项目文本必需

进行凭证明细录入可选

2.2.2预收定金-行项目

栏位说明：

序号栏位名称描述备注

1金额录入预收款金额必需

2分配录入行项目文本可选

3文本录入详细描述可选

预览预收款凭证

2.2.3预收定金-预览

修正蓝色问题科目

保存即可。

对预收款的查询请参照应收款查询手册（FI-AR-07-TM）