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现金管理概览与业务效益分析.pdfVIP

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  • 2026-03-11 发布于北京
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现金管理概览与业务效益分析.pdf

    Functions

    CashManagement–reflectsallcash-relatedtransactions

    enteredinsuchaspurchaseorder,saorder,accounts

    payable,accountsreceivable,andbankaccounts.

    Cashposition–proofofpositionreport.Showsbankaccounts

    andexpectedingandoutgoingcash.Itpresentsashort-termcash

    positionviewofuptooneweek.

    Liquidityforecast–cashforecastreport.Interfacewithother

    components,suchasSDandMM,toshowexpectedfuturecash

    flow.Itpresentsamid-termliquidityviewforupto24weeks.

    BusinessView–CashMa

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