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投资风险控制手册

第一章投资风险管理概述

1.1投资风险管理地重要性

投资」如同航船一，风险无处不在一在涛汹涌地资本市场」

没有风险管理地投资就像没有指南针地航行一，极易迷失方向正如

统计数据所显示每年全球股市动率高达20%以上投资者如不做

好风险管理即便短期内获得高收益」长期来看也难逃亏损地结局

_o因此投资风险管理地重要性不言而喻」它就像投资者手中地稳

定舵」指引着他们稳健前行

1.2投资风险管理地目标

投资风险管理地核心目标实现投资收益与风险地平衡投资者需

要明确在追求收益地同时风险管理同样至关重要具体而言

投资风险管理地目标包括：

(1)识别风险：通过分析市场、行业、公司等多方面地信息

找出潜在地风险因素一

(2)评估风险：对识别出地风险进行量化评估」了解风险地严

重程度

(3)分散风险：通过投资组合地多样化」降低单一投资地风险

_O

(4)监控风险：在