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- 2026-03-16 发布于宁夏
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现金活动管理职责图(RASIC)
活动
R职责
A批准
S支持
I通知
C咨询
制定修订现金管理制度
财务部
总裁
各部门
相关
部门
集团
财务部
现钞收付
及保管
出纳
总裁
财务总监
会计
不适用
不适用
现金
盘点
会计
内控员
财务经理
内控经理
出纳
不适用
财务部
编制现金、银存收付凭证
会计
财务经理
财务总监
出纳
不适用
财务部
登记支票簿
出纳
财务经理
会计
不适用
财务部
检查支票
登记
内控
经理
不适用
出纳
不适用
财务
经理
现金、支票
管理
财务部
财务总监
财务经理
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