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2026年利率风险敞口对冲协议

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

鉴于：

1.甲方在2026年度的金融业务中存在一定的利率风险敞口，为降低利率波动对甲方财务状况的影响，甲方希望通过与乙方签订本协议，对利率风险进行对冲。

2.乙方具备利率风险对冲的专业能力，愿意为甲方提供利率风险对冲服务。

根据上述情况，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、协议标的

1.本协议旨在对冲甲方在2026年度的利率风险敞口。

2.甲方同意将以下金融资产作为利率风险敞口对冲标的：

（1）各类贷款、债券、票据等；

（2）各类金融衍生品，如利率互换、远期利率协议等。

二、对冲方式

1.乙方将为甲方提供以下利率风险对冲方式：

（1）利率互换：乙方与甲方签订利率互换合约，约定双方按照约定的利率进行交换；

（2）远期利率协议：乙方与甲方签订远期利率协议，约定双方在约定的未来某一时间按照约定的利率进行交换；

（3）其他利率风险对冲工具：根据市场情况，乙方可为甲方提供其他利率风险对冲工具。

2.甲方有权根据自身需要选择合适的对冲方式。

三、对冲期限

1.本协议的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。

2.甲方可在对冲期限内根据市场情况调整对冲策略。

四、对冲费用

1.乙方将对冲服务费用按照以下方式收