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学校财务报销制度doc.docx

学校财务报销制度doc

一、总则

第一条为规范学校财务报销行为，加强财务管理，确保资金使用的合法合规、高效安全，根据国家相关法律法规及学校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工及附属单位的各项费用报销活动，包括但不限于教学、科研、行政、后勤等日常支出。

第三条财务报销应当遵循“真实、合理、合规”的原则，确保报销内容真实发生，支出符合预算管理要求，并严格遵守财务审批流程。

第四条学校设立财务报销管理部门，负责报销审核、支付及监督工作。各二级单位应当指定专人负责报销事宜，确保报销资料完整、准确。

第五条报销人员应当如实提供相关凭证，不得提供虚假或伪造的发票、单据等资料。财务部门有权对报销内容进行抽查核实，一经发现违规行为，将按学校相关规定进行处理。

第六条本制度由学校财务处负责解释，自发布之日起施行。

二、报销范围与标准

第七条教职工因公出差的交通费、住宿费、伙食补助费等，按照学校差旅费管理办法执行，报销时需提供行程单、发票、审批单等完整资料。

第八条科研经费支出应当符合国家及学校科研管理规定，报销时需附项目预算、合同协议、发票等证明材料。

第九条办公用品采购费用应当遵循“按需采购、厉行节约”的原则，报销时需提供采购申请、审批单、发票等文件。

第十条劳务费、咨询费等支出应当符合学校相关规定，报销时需提供服务协议、发票、验收单等资料。