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2026年公司财务部工作计划

一、2026年度财务核心目标设定

（一）定量核心目标

1.预算管理：全公司营收预算达成率≥95%，预算偏差率控制在±8%以内，滚动预算预测准确率≥90%；

2.资金管理：资金集中度从2025年的85%提升至92%，综合融资成本从4.2%降至3.8%，经营性现金流净额同比增长12%，现金流周度预测准确率≥90%；

3.成本管控：全公司综合成本费用率较2025年下降5%，其中单位制造成本下降3%，销售费用率从5.8%降至5.2%，研发投入产出比≥1:3；

4.合规与核算：财务核算差错率≤0.1%，零重大税务、财务合规风险事件，财务报告出具时效：月度报告次月3日