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公司现金管理优化建设方案
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一、项目概述与目标 3
二、公司现金管理现状分析 4
三、现金流结构及特点分析 6
四、现金收支预测方法 6
五、日常现金管理流程设计 8
六、现金集中管理模式 10
七、银行账户管理优化 12
八、现金支付管理策略 14
九、现金收款管理优化 15
十、短期资金调度方案 17
十一、流动性管理体系建设 19
十二、应收账款管理优化 22
十三、应付账款管理优化 24
十四、库存现金管理策略 26
十五、资金预算编制流程 29
十六、
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