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货币资金管理标准.docx

货币资金管理标准.docx

    XXXX公司企业标准

    T22.05

    货币资金管理标准代替：--

    XXXX公司标准化委员会01-06发布02-06实施

    134—1

    T22.05

    1主题内容与适用范围

    本标准规定了现金、银行存款、其他货币资金及票据管理的各项内容。

    本标准适用于公司、专业厂货币资金的管理。

    2引用法律法规

    《中华人民共和国会计法》

    《中华人民共和国票据法》

    财政部《内部会计控制规范—货币资金》

    3术语

    3.1现金管理

    根据国家关于现金管理的规定，对各类企业的现金收入、支出和库存所进行的管理和监督。

    3.2库存现金限额

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