定期业务交易条目创建与管理指南.pdfVIP

工作指令

创建定期条目

目的

定期条目是定期重复的业务，例如或支付。定期条目可以为总账科目、客

户或供应商定义。以下数据在定期条目中不会改变：

・过账键

・科目

・行项目金额

您将这些定期数据输入到一个定期过账文档中。这是一个不会更新数字的文档。定

期过账程序使用此文档作为创建凭证的基础。

通过定期过账文档，您可以指定系统应何时使用其中包含的数据进行过账。设置定期条目

的日期有两种方法：

・您可以在定期过账文档中指定一定的过账频率，通过输入月份数来实现。通过输入一个

月中的某一天，您还可以指定具体的过账日期。

使用定期条目需要以下步骤

1.您输入一个定期条目原始文档。在此文档中，您输入用于生成凭证所需的数据，

如金额、账户号码和过账键。您还需要输入控制信息：首次运行的日期、最后一次运行的日

期和计划日期。

2.在您需要的时间间隔运行定期条目程序。该程序确定哪些定期