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差旅报销管理制度

一、总则

（一）目的

为规范公司员工差旅行为，加强差旅费用全流程管控，平衡员工差旅需求与公司成本控制目标，保障员工差旅期间的合理权益，结合公司实际经营情况，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司全体正式员工、劳务派遣员工、实习员工，及受公司委派参与商务活动、培训、会议的外部协作人员（需提前提交申请并经总经理批准）。

（三）职责分工

1.行政部：负责本制度的制定、修订、宣贯与监督执行；定期调研国内国际差旅市场价格，更新差旅费用标准；统筹公司协议酒店、交通票务合作资源，为员工提供差旅服务支持；建立并维护员工差旅信息台账。

2.财务部：负责差旅费用的审核、核算与付款；定期分析差旅费用支出结构，向管理层提交费用分析报告；配合行政部完成差旅标准的调研与调整。

3.各部门负责人：负责审批本部门员工的差旅申请与报销申请，核实差旅事由的真实性与必要性；管控本部门差旅费用预算，确保支出符合公司规定。

4.员工本人：负责如实提交差旅申请与报销材料，严格遵守费用标准，承担因个人原因产生的额外费用。

二、差旅申请与审批管理

（一）申请要求

员工因公出差需提前办理差旅申请手续：国内出差提前3个工作日提交《国内差旅申请单》，国际出差提前7个工作日提交《国际差旅申请单》；申请单需明确差旅事由、出差时间、往返地点、拟选择的交通方式、差旅费用预算等核心信息。