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公司现金流预测管理方案.docx

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    公司现金流预测管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、现金流预测管理目标 3

    二、现金流预测基本原则 5

    三、现金流预测组织结构 7

    四、现金流预测职责分工 9

    五、现金流预测数据来源 11

    六、现金流预测数据处理 12

    七、现金流预测方法论 14

    八、现金流预测周期设定 16

    九、现金流预测频率安排 18

    十、现金流预测情景设计 20

    十一、现金流预测假设设定 23

    十二、现金流监控指标设置 24

    十三、预测结果分析方法 26

    十四、预算与实际对比评估 28

    十五、现金流风险管理措施

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