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日期:融创兑付方案解读演讲人：

目录CONTENTS01.方案概述02.方案核心内容03.兑付操作流程04.风险应对措施05.投资者沟通体系06.后续实施保障

方案概述01

兑付方案背景与目标化解债务风险优化资产结构针对企业面临的流动性压力，通过制定系统性兑付方案，平衡债权人权益与企业持续经营能力，避免债务问题进一步恶化。维护市场信心通过公开透明的兑付安排，稳定投资者预期，减少金融市场波动，保障相关产业链上下游合作方的正常运营。结合企业资产状况，推动非核心资产处置与现金流回笼，为兑付提供可持续的资金来源，同时促进企业战略转型。

债权人分类覆盖涵盖与企业主营业务直接相关的境内债权人，同时根据跨境债务合规要求，对境外债权人制定差异化条款。地域与业务关联性排除条款说明明确不涉及已通过司法程序单独处置的债务，或与其他重组方案存在法律冲突的债权类型。明确方案适用于持有特定债券、信托计划、商票等金融工具的机构及个人投资者，区分优先债权与普通债权的兑付顺序。适用对象及范围界定

核心原则与政策依据公平性与优先级排序依据《企业破产法》及相关司法解释，按法定清偿顺序分配资源，确保职工债权、税款债权等优先受偿。动态调整机制设立债权人委员会监督执行，根据企业经营状况或资产变现进度，灵活调整分期兑付比例与时间节点。市场化与法治化结合参考金融监管机构对债务重组的指导文件，采用“现金+股权+展期”等多元兑付工具