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工作制度管理制度2（7篇）

工作制度管理制度篇1

一、现金管理：

1、及时存取现金，并做到当面点清无误

2、日常开支后，现金的结存做到日清月结，帐实相符

3、冻存现金按规定存放保险箱，金额按财务制度规定不超过日

常开支的35天

二、支票管理：

1、控制签发空白支票，严禁签发空头支票

2、支票须填明户名、金额、用途等，对于金额不明确的购物支

票予以限额，领用支票人员必须妥善保管支票，购物后及时报帐

3、空白支票及其他空白结算凭单，按规定存放保险箱，印签章

由会计出纳分别保管

三、帐册等的管理：

1、凭证、帐册、报表及时移交档案室

2、保管上年度的凭证、帐册、报表及有关票据等除学校相关

领导及上级审计、财务等部门人员时，非财务人员不得擅自翻阅、

查阅有关凭证、帐册、报表、票据等

四、软件及有关财务数据、