资金工作年度总结计划.pptxVIP

资金管理部工作汇报

2018年12月

2018

目录

CONCENTS

三年战略布局

2018修炼“内功”

2019具体规划

PART01

2018修炼“内功”

2018

8-12月

XX公司清理逾期账款

12月

保理业务

6-11月

供应链融资平台优化

11月

XX亿银票开立

1-4月

海外集团网银搭建完成

1-6月

供应链融资项目启动

3-6月

人民币现金池搭建完成

6-8月

XX公司清理

8-10月

XX公司注资完成

1-3月

银行融资

汇率收益

集团资金

人民币理财收益

集团资金

理财收益

外汇收益

项目实现

重点指标完成

资金情况

贴图：

资金类型、金额、占比、同比

贴图：

理财本金、收益、收益率同比

贴图：

外汇收益每月走势图

目标名称

权重

目标说明

目标

完成情况

XX

XX%

XXX

100%

XX

XX

XX%

XX

100%

XX

XX

XX%

XX

100%

XX

KPI完成情况

提升实力

规避了税务风险，外汇总量核查的风险

PART02

三年战略布局

三年战略规划

全球资金运营中心

财务公司

供应链融资

融资渠道多样化，全球化

高度自动化的信息系统

专业化团队

拓展

优化

团队

2019

沟通效率

走近业务

标准流程

积极意愿

2020

2021

目标分解

融资租赁公司

财务公司

全球资金