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公司流动性风险管理办法

第一章总则

1.1目的

本办法旨在建立一套覆盖“识别—计量—监测—控制—应急”全周期的流动性风险管理制度，确保××科技股份有限公司（下称“公司”）在任何市场环境下均能在不增加额外融资成本的前提下，于5个工作日内足额偿付到期债务，并维持日常经营支付。

1.2法规与政策依据

1.2.1《中华人民共和国公司法》第174条、第204条；

1.2.2《企业财务通则》（财政部令第41号）第32—37条；

1.2.3银保监会《商业银行流动性风险管理办法》（2018年3号令）——非银企业参照适用；

1.2.4沪深交易所《公司债券存续期监管指引第3号》第2.3条关于流动性信