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国企备用金管理制度

为进一步规范公司备用金管理，提高资金使用效率，加强内部控制，防范财务风险，特制定本制度。

一、备用金定义

备用金是指公司为满足日常零星开支、应急需求等，预先拨付给部门或个人的小额资金。

二、备用金申请

1.部门或个人需要使用备用金时，应填写《备用金申请表》，详细列明用途、金额及预计支出时间。

2.《备用金申请表》需经部门负责人签字审核，并按权限报财务部门或公司领导审批。

三、备用金拨付

1.财务部门根据审批通过的《备用金申请表》拨付备用金。

2.备用金以现金形式拨付，金额不得超过规定限额。

四、备用金使用

1.备用金仅限用于本制度规定的用途，不得挪作他用。

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