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2026年公司合同管理制度

第一章总则

1.1目的与依据

为统一交易语言、降低履约风险、提升资产周转效率，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国电子签名法》及2026年1月1日起施行的《企业数据资源会计处理暂行规定》，结合公司“轻资产、重数据、全球化”战略，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度所称“合同”指公司及其分、子公司、项目部、SPV、离岸平台、代表处等一切对外签署或背对背签署的、产生权利义务关系的文件，包括但不限于意向书、框架协议、订单、补充协议、电子数据交换记录、智能合约代码、区块链存证哈希。

1.3管理原则

（1）全生命周期原则：从商机、立项、谈判、评审、签署、履行、变更、解除、终止到后评价，实行“一个合同一个码”。

（2）数据穿透原则：财务、法务、业务、税务、资金、ESG、合规、内控、审计九大系统字段同源，禁止二次录入。

（3）权责对等原则：谁发起、谁主责；谁受益、谁背账；谁用印、谁终身留痕。

（4）智能预警原则：系统对履约节点、汇率、利率、大宗商品价格、制裁名单、碳排放配额进行7×24小时监控，触发阈值自动推送至责任人钉钉、飞书、企业微信三端。

第二章组织与职责

2.1合同管理委员会（CMC）

主任由首席合规官（CCO）兼任，成员包括CFO、CIO、业务线总裁、采购中心总经理、资金中心总经理、ESG办公室主任、审计部总经理