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合同台账公式

第一条目的与依据

为规范公司合同台账的管理工作，统一合同数据的统计口径，确保合同金额、付款进度、逾期情况等关键指标计算准确、透明，特制定本规范。

第二条台账基础数据项

合同台账应包含但不限于以下基础字段，作为计算公式的输入项：合同编号、合同名称、合同总额、签订日期、执行日期、到期日期、付款进度、合同状态、经办部门。

第三条核心计算公式定义

为确保数据的准确性，台账中涉及的计算公式须严格按照以下逻辑执行：

一、剩余合同金额。公式为剩余合同金额等于合同总额减去累计已付款金额。

二、付款完成率。公式为付款完成率等于累计已付款金额除以合同总额再乘以百分之百。

三、逾期天数。公式为逾期天数等于今日日期减去到期日期。

四、风险预警指数。若逾期天数大于零，则风险等级为高风险；若逾期天数大于零且小于等于三十，则风险等级为中风险；若逾期天数小于等于零，则风险等级为正常。

第四条数据维护与更新

乙方应在合同签订后三个工作日内完成台账录入；合同金额变更、付款节点发生时，须在变更发生当月五日前更新台账。乙方应定期（建议每月）核对台账中的合同总额与财务系统的应收账款余额、已付款金额与银行回单，确保账实相符。

第五条权责与保密

甲方有权随时检查、核对乙方的合同台账数据及计算结果，乙方应予以配合。乙方对台账中涉及的商业秘密、合同条款及财务数据负有保密义务，不得向第三方泄露，不得利用公式计