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宠物医院管理公司资金管理制度

第一章总则

第一条为规范宠物医院管理公司资金筹集、使用、调度、监控、核算全流程管理，优化资金配置，保障资金安全，提高资金使用效率，防范资金风险，依据《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》等相关法律法规，结合连锁宠物医疗行业资金运营特点，制定本制度。

第二条本制度所称资金，是指公司拥有或控制的全部货币资金，包括库存现金、银行存款、其他货币资金、专项资金等，是公司生存与发展的核心资产。

第三条资金管理遵循统筹规划、集中管控、合规高效、安全第一、风险可控的基本原则，实行“统一筹集、统一调度、统一核算、统一监管”的集约化管理模式。

第四条本制度适用于公司总部、各职能部门、所有直营宠物医院、加盟合作单位，所有资金筹集、支付、运营、监管业务均需严格遵守本制度规定。

第五条资金管理的核心目标是建立全流程资金管控体系，保障经营资金需求，降低资金成本，防范资金风险，实现资金价值最大化，支撑公司可持续发展。

第二章资金管理组织机构与职责分工

第六条公司总经理为资金管理第一责任人，审批资金筹集方案、年度资金预算、大额资金支付、资金调度计划，对资金安全与使用效率负总责。

第七条财务部门为资金归口管理部门，设立资金管理专岗，负责资金预算编制、资金筹集、资金调度、支付审核、资金监控、账务核算、风险防控。

第八条财务总监为资金管理直接责任人，统筹资金运营管理，