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远期合同公式

本合同由甲方与乙方于二零二四年__月__日在中国__市__区订立。

第一条标的物与基本要素

1.1标的物

本合同项下的交易标的为人民币兑美元的远期外汇交易。甲方买入人民币，卖出美元；乙方买入美元，卖出人民币。

1.2交易要素

1.2.1合约本金：甲乙双方约定的远期交易本金金额为人民币__________元整（￥__________）。

1.2.2交易日：本合同的交易达成日期为二零二四年__月__日。

1.2.3起息日：本合同的交割/起息日期为二零二四年__月__日。

1.2.4合约期限：自交易日至起息日的天数为__天。

第二条定价与结算公式

2.1结算价格计算公式

本合同项下的远期交易价格（以下简称“结算价格”）由双方约定的公式确定，计算公式如下：

结算价格=即期基准汇率×[1+交易货币年利率×(起息日-交易日)÷360]÷[1+基准货币年利率×(起息日-交易日)÷360]

或者采用利差计算方式：

结算价格=即期基准汇率+(基准货币年利率-交易货币年利率)×(起息日-交易日)÷360×即期基准汇率

2.2公式变量定义

为明确本条公式的含义，特定义如下变量：

2.2.1即期基准汇率：指在交易日中午12:00由中国人民银行授权中国外汇交易中心（CFETS）公布的当日人民币兑美元即