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年度+月度财务预算表

预算单位：____________________预算年度：____年编制人：____________________审核人：____________________编制日期：____年__月__日

预算说明：本表兼顾月度精细化管控与年度全局核算，按月拆分收支数据，自动汇总年度总额；数据依据历史经营数据、年度目标、市场行情测算，预留调整栏，适配各类企业/部门使用。

第一部分：月度预算明细（按月份填报）

预算项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年度预算总额

备注

主营业务收入

产品/服务销售核心收入

其他业务收入

租赁、服务费、废料收入等

营业收入合计

自动求和

二、成本支出预算

主营业务成本

材料、人工、制造费用等

其他业务成本

对应其他收入的成本

成本支出合计

自动求和

三、期间费用预算

销售费用

推广、运费、薪酬、招待等

管理费用

办公、折旧、薪酬、水电等

财务费用

利息、手续费、汇兑损益等

期间费用合计

自动求和

四、税金及附加预算

增值税

按月测算销项-进项

附加税费

城建税、教育费附加等

企业所得税

按季度预缴测算

其他税费

印花税、房产税等

税金合计

自动求和

五、预算利润核算

月度/年度预算净利润

营业收入-成本-费用-税金

第二部分：预算调整与执行说明

调整月份