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合金部件公司

财务管理方案

XX集团有限公司

目录

一、项目简介3

二、公司简介7

公司合并资产负债表主要数据9

公司合并利润表主要数据9

三、现金的持有动机和本9

四、现金的日常管理12

五、存货本17

六、存货概述19

七、影响营运资金管理贫略的因素分析20

八、营运资金管理策略的主要内容22

九、盈利能力（也称收益能力）是指企业获取利涧的能力，也称为企业的资

金或资本增值能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的

高低。不论是投资人、债权人还是经理人员，都会非常重视和关心企业的盈

利能力。盈利能力就是企业获取利润、资金不断增值的能力。23

十、沃尔评分体系26

H、杜邦分析法29

十二、认股权证32

十三、可转换债券33

十四、杠杆效应41

十五、资本结构46

十六、企业资本金制度53

十七、筹资的分类59

十八、风险报酬的测量63

十九、证券组合的风险报酬67

二十、集权与分权的选择72

二十一、企业财务管理体制的一般模式75

二十二、技术环境77

二十三、经济环境78

二十四、项