深圳市路维光电股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docxVIP

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证券简称：路维光电

证券代码：688401

转债简称：路维转债

转债代码：118056

深圳市路维光电股份有限公司

（深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心

T5写字楼801）

2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年一月

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一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币138,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号

募集资金投资项目

计划投资总额

拟使用募集资金

1

厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地项目（一期）

130,089.17

107,000.00

2

补充流动资金及偿还银行借款

31,000.00

31,000.00

合计

161,089.17

138,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析

（一）厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地项目（一期）

1、项